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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 2 103.00 | 2 914.00 | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 297.00 | 114 471.00 | 172 826.00 | 287 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 027.00 | 129 273.00 | 186 754.00 | 316 027.00 |
BT Marchandises | 59 739.00 | 741.00 | 58 998.00 | 59 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
BZ Autres créances | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 405.00 | | 312 405.00 | 312 405.00 |
CF Disponibilités | 190 408.00 | | 190 408.00 | 190 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 709.00 | 741.00 | 663 967.00 | 664 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 736.00 | 130 015.00 | 850 721.00 | 980 736.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 611.00 | | | 372 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 069.00 | | | 249 069.00 |
DK Provisions réglementées | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 634 335.00 | | | 634 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 387.00 | | | 216 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 721.00 | | | 850 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 328.00 | | | 172 328.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 951.00 | | 73 910.00 | 260 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 833.00 | | 316 027.00 | 18 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 833.00 | | 292 314.00 | 18 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 237.00 | | 73 910.00 | 237 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 527.00 | 34 746.00 | | 94 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 605.00 | 2 094.00 | | 10 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 923.00 | 32 652.00 | | 83 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 655.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 537.00 | 741.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537.00 | 741.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537.00 | 2 396.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 741.00 | 3 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 449.00 | 15 075.00 | 20 374.00 | 35 449.00 |
VI Groupe et associés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 874.00 | 89 875.00 | 5 999.00 | 95 874.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 702.00 | 172 328.00 | 20 374.00 | 192 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
ST Autres comptes | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 051.00 | | | 232 051.00 |