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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 540.00 | 8 882.00 | 658.00 | 9 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 087.00 | 10 474.00 | 10 612.00 | 21 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 495.00 | 144 560.00 | 140 935.00 | 285 495.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 621.00 | 163 916.00 | 211 705.00 | 375 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 46 701.00 | 3 300.00 | 43 402.00 | 46 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 910.00 | | 85 910.00 | 85 910.00 |
BZ Autres créances | 141 303.00 | | 141 303.00 | 141 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 790.00 | | 351 790.00 | 351 790.00 |
CF Disponibilités | 97 207.00 | | 97 207.00 | 97 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 663.00 | 3 300.00 | 744 363.00 | 747 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 283.00 | 167 215.00 | 956 068.00 | 1 123 283.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
DG Autres réserves | 732 549.00 | 670 811.00 | | 732 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 608.00 | 121 738.00 | | 44 608.00 |
DL TOTAL (I) | 790 603.00 | 805 996.00 | | 790 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 121 084.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 291.00 | 7 252.00 | | 36 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 105.00 | 2 915.00 | | 6 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 864.00 | 44 572.00 | | 52 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 699.00 | 76 911.00 | | 69 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 465.00 | 252 733.00 | | 165 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 068.00 | 1 058 728.00 | | 956 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 465.00 | 142 733.00 | | 165 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 915.00 | | 124 412.00 | 358 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 55 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 706.00 | 375 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 450.00 | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 056.00 | 310 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | 7 032.00 | 8 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 957.00 | | 66 180.00 | 343 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | 51 200.00 | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 736.00 | 48 343.00 | 55 164.00 | 170 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 388.00 | 1 401.00 | 907.00 | 8 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 348.00 | 46 942.00 | 54 257.00 | 162 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 322.00 | | 23.00 | 3 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 322.00 | | 23.00 | 3 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 322.00 | | 23.00 | 3 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VC Groupe et associés | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 073.00 | | | 153 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 255.00 | 250 256.00 | 5 999.00 | 256 255.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 360.00 | 159 360.00 | | 159 360.00 |