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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 439.00 | 67 276.00 | 2 162.00 | 69 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 494.00 | 71 276.00 | 1 500 217.00 | 1 571 494.00 |
BT Marchandises | 290 516.00 | | 290 516.00 | 290 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BZ Autres créances | 88 491.00 | | 88 491.00 | 88 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CF Disponibilités | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 515.00 | | 457 515.00 | 457 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 008.00 | 71 276.00 | 1 957 732.00 | 2 029 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 530.00 | | | 283 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
DL TOTAL (I) | 324 700.00 | | | 324 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 210.00 | | | 1 262 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 405.00 | | | 227 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 032.00 | | | 1 633 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 732.00 | | | 1 957 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -29 418.00 | | | -29 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 724.00 | | 16 770.00 | 1 554 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285.00 | | 16 770.00 | 11 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 250.00 | 1 027.00 | | 70 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 250.00 | 1 027.00 | | 70 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 405.00 | 227 405.00 | | 227 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
UX Autres créances clients | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VB T. V. A. | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 210.00 | -400 240.00 | 930 767.00 | 1 262 210.00 |
VI Groupe et associés | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 329 990.00 | | | 1 329 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 918.00 | 108 863.00 | 28 055.00 | 136 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 864.00 | -27 586.00 | 930 767.00 | 1 634 864.00 |