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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 167.00 | 68 342.00 | 2 825.00 | 71 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 435.00 | 72 342.00 | 1 501 094.00 | 1 573 435.00 |
BT Marchandises | 303 164.00 | | 303 164.00 | 303 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BZ Autres créances | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CF Disponibilités | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 814.00 | | 375 814.00 | 375 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 249.00 | 72 342.00 | 1 876 907.00 | 1 949 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 042.00 | | | 317 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
DL TOTAL (I) | 368 715.00 | | | 368 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 523.00 | | | 1 160 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 575.00 | | | 167 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 192.00 | | | 1 508 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 907.00 | | | 1 876 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 433.00 | | | 453 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 494.00 | | 1 942.00 | 1 571 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 439.00 | | 1 728.00 | 73 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 055.00 | | 214.00 | 28 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 276.00 | 1 065.00 | | 71 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 276.00 | 1 065.00 | | 71 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 575.00 | 167 575.00 | | 167 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
UX Autres créances clients | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 523.00 | 105 764.00 | 434 037.00 | 1 160 523.00 |
VI Groupe et associés | 122 208.00 | 122 208.00 | | 122 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 948.00 | | | 102 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 258.00 | 66 989.00 | 28 269.00 | 95 258.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 192.00 | 453 433.00 | 434 037.00 | 1 508 192.00 |