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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 057.00 | 71 214.00 | 842.00 | 72 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 980.00 | 2 438.00 | 26 542.00 | 28 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 036.00 | 77 653.00 | 1 497 384.00 | 1 575 036.00 |
BT Marchandises | 275 885.00 | | 275 885.00 | 275 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BZ Autres créances | 97 080.00 | | 97 080.00 | 97 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 328 272.00 | | 328 272.00 | 328 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 870.00 | | 718 870.00 | 718 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 907.00 | 77 653.00 | 2 216 254.00 | 2 293 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 964.00 | | | 451 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
DL TOTAL (I) | 508 729.00 | | | 508 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 993.00 | | | 1 140 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 804.00 | | | 187 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 967.00 | | | 298 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 525.00 | | | 1 707 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 254.00 | | | 2 216 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 842.00 | | | 975 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 325.00 | | 711.00 | 1 574 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 269.00 | | 711.00 | 28 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 662.00 | 553.00 | | 74 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 662.00 | 553.00 | | 74 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 967.00 | 298 967.00 | | 298 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
UX Autres créances clients | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VB T. V. A. | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 993.00 | 409 310.00 | 454 002.00 | 1 140 993.00 |
VI Groupe et associés | 187 173.00 | 187 173.00 | | 187 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 119.00 | 113 139.00 | 28 980.00 | 142 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 525.00 | 975 842.00 | 454 002.00 | 1 707 525.00 |