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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 057.00 | 69 748.00 | 2 309.00 | 72 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 325.00 | 73 748.00 | 1 500 578.00 | 1 574 325.00 |
BT Marchandises | 278 283.00 | | 278 283.00 | 278 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BZ Autres créances | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 998.00 | | 375 998.00 | 375 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 323.00 | 73 748.00 | 1 876 575.00 | 1 950 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 613.00 | | | 362 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
DL TOTAL (I) | 443 117.00 | | | 443 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 759.00 | | | 1 054 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 339.00 | | | 188 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 458.00 | | | 1 433 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 575.00 | | | 1 876 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 781.00 | | | 484 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 435.00 | | 890.00 | 1 573 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 167.00 | | 890.00 | 75 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 342.00 | 1 406.00 | | 72 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 342.00 | 1 406.00 | | 72 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 339.00 | 188 339.00 | | 188 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
UX Autres créances clients | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 759.00 | 106 082.00 | 440 592.00 | 1 054 759.00 |
VI Groupe et associés | 142 313.00 | 142 313.00 | | 142 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 297.00 | 62 028.00 | 28 269.00 | 90 297.00 |