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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 057.00 | 70 662.00 | 1 395.00 | 72 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 325.00 | 74 662.00 | 1 499 664.00 | 1 574 325.00 |
BT Marchandises | 263 686.00 | | 263 686.00 | 263 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 901.00 | | 124 901.00 | 124 901.00 |
BZ Autres créances | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 495.00 | | 450 495.00 | 450 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 820.00 | 74 662.00 | 1 950 159.00 | 2 024 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 017.00 | | | 437 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
DL TOTAL (I) | 538 439.00 | | | 538 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 677.00 | | | 948 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 640.00 | | | 178 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 743.00 | | | 219 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 719.00 | | | 1 411 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 159.00 | | | 1 950 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 726.00 | | | 570 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 325.00 | | | 1 574 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 748.00 | 914.00 | 74 662.00 | 73 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 748.00 | 914.00 | 74 662.00 | 73 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 743.00 | 219 743.00 | | 219 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
UX Autres créances clients | 124 901.00 | 124 901.00 | | 124 901.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 677.00 | 107 684.00 | 447 247.00 | 948 677.00 |
VI Groupe et associés | 177 913.00 | 177 913.00 | | 177 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 890.00 | 143 621.00 | 28 269.00 | 171 890.00 |
VW T.V.A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 719.00 | 570 726.00 | 447 247.00 | 1 411 719.00 |