| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
AN Terrains | 104 006.00 | 71 682.00 | 32 324.00 | 104 006.00 |
AP Constructions | 743 606.00 | 388 494.00 | 355 112.00 | 743 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 825.00 | 223 082.00 | 99 743.00 | 322 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 068.00 | 699 554.00 | 199 515.00 | 899 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 129 482.00 | 1 398 697.00 | 730 785.00 | 2 129 482.00 |
BT Marchandises | 5 286 256.00 | 573 849.00 | 4 712 407.00 | 5 286 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 004.00 | | 336 004.00 | 336 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 322.00 | 22 694.00 | 1 883 628.00 | 1 906 322.00 |
BZ Autres créances | 334 956.00 | | 334 956.00 | 334 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 423 415.00 | | 2 423 415.00 | 2 423 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 796 511.00 | 596 543.00 | 11 199 968.00 | 11 796 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 925 993.00 | 1 995 240.00 | 11 930 753.00 | 13 925 993.00 |
CU Autres participations | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 617 713.00 | 8 002 252.00 | | 8 617 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 820.00 | 615 461.00 | | 583 820.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538 132.00 | 8 954 312.00 | | 9 538 132.00 |
DP Provisions pour risques | 121 285.00 | 122 297.00 | | 121 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 285.00 | 122 297.00 | | 121 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882.00 | 39 114.00 | | 33 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 362.00 | 62 140.00 | | 209 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 074.00 | 1 271 260.00 | | 1 153 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 384.00 | 771 898.00 | | 852 384.00 |
EA Autres dettes | 21 084.00 | 11 840.00 | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 336.00 | 2 157 801.00 | | 2 271 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 930 753.00 | 11 234 410.00 | | 11 930 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 331 034.00 | | 18 331 034.00 | 18 331 034.00 |
FD Production vendue biens | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
FG Production vendue services | 856 354.00 | | 856 354.00 | 856 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 190 255.00 | | 19 190 255.00 | 19 190 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 093 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 518 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 172 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 285.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 311 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 250.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 530.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 780.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 232.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | 8 232.00 | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | -3 452.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 775.00 | 270 561.00 | | 264 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 197 571.00 | 17 865 888.00 | | 20 197 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 613 751.00 | 17 250 427.00 | | 19 613 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 820.00 | 615 461.00 | | 583 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 635.00 | | 550 497.00 | 1 887 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 486.00 | 65 164.00 | 2 129 482.00 | 243 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 486.00 | 65 164.00 | 2 069 505.00 | 243 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 659.00 | | 550 497.00 | 1 827 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 333.00 | 80 104.00 | 61 740.00 | 1 380 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 449.00 | 80 104.00 | 61 740.00 | 1 364 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 297.00 | 121 285.00 | 122 297.00 | 122 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 712 470.00 | 573 849.00 | 712 470.00 | 712 470.00 |
6T Sur comptes clients | 16 186.00 | 12 575.00 | 6 067.00 | 16 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 656.00 | 586 424.00 | 718 537.00 | 728 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 953.00 | 707 709.00 | 840 834.00 | 850 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 709.00 | 837 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 074.00 | 1 153 074.00 | | 1 153 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 211.00 | 329 211.00 | | 329 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 184.00 | 195 184.00 | | 195 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 291.00 | | | 1 869 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
VB T. V. A. | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
VC Groupe et associés | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VP Divers | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 048.00 | | | 205 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 836.00 | 2 213 804.00 | 37 031.00 | 2 250 836.00 |
VW T.V.A. | 283 880.00 | 283 880.00 | | 283 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 974.00 | 2 061 974.00 | | 2 061 974.00 |