| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
AN Terrains | 104 006.00 | 80 136.00 | 23 870.00 | 104 006.00 |
AP Constructions | 749 551.00 | 479 724.00 | 269 828.00 | 749 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 640.00 | 272 104.00 | 62 536.00 | 334 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 184.00 | 722 061.00 | 389 123.00 | 1 111 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 102.00 | 1 569 908.00 | 792 194.00 | 2 362 102.00 |
BT Marchandises | 8 105 965.00 | 479 855.00 | 7 626 110.00 | 8 105 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925 677.00 | | 925 677.00 | 925 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 855.00 | 55 096.00 | 2 092 759.00 | 2 147 855.00 |
BZ Autres créances | 913 185.00 | | 913 185.00 | 913 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 575 370.00 | | 1 575 370.00 | 1 575 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 173 434.00 | 534 951.00 | 15 638 483.00 | 16 173 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 535 536.00 | 2 104 859.00 | 16 430 677.00 | 18 535 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 844.00 | | | 162 844.00 |
CU Autres participations | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 10 903 945.00 | 9 775 533.00 | | 10 903 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 246.00 | 1 128 413.00 | | 1 444 246.00 |
DL TOTAL (I) | 12 684 791.00 | 11 240 545.00 | | 12 684 791.00 |
DP Provisions pour risques | 183 966.00 | 182 772.00 | | 183 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 966.00 | 182 772.00 | | 183 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 041.00 | 209 593.00 | | 169 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 126.00 | -146 494.00 | | 165 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 587.00 | 2 757 713.00 | | 2 332 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 673.00 | 791 554.00 | | 891 673.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | 8 202.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 920.00 | 3 620 568.00 | | 3 561 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 430 677.00 | 15 043 885.00 | | 16 430 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 913.00 | | | 3 362 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 041.00 | | | 169 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 787 667.00 | 993 333.00 | 25 781 000.00 | 24 787 667.00 |
FD Production vendue biens | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
FG Production vendue services | 1 164 994.00 | | 1 164 994.00 | 1 164 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 962 060.00 | 993 333.00 | 26 955 393.00 | 25 962 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 710 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 809 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 594.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 665 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 039.00 | 10 070.00 | | 7 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 539.00 | 15 426.00 | | 14 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 073.00 | 5 878.00 | | 46 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 190.00 | 19.00 | | 12 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | 7 500.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 516.00 | 13 397.00 | | 58 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 977.00 | 2 029.00 | | -43 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 583.00 | 498 424.00 | | 633 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 877 777.00 | 24 230 836.00 | | 27 877 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 433 531.00 | 23 102 423.00 | | 26 433 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 246.00 | 1 128 413.00 | | 1 444 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 512.00 | | 203 531.00 | 2 253 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 940.00 | 2 362 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 940.00 | 2 302 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 555.00 | | 203 531.00 | 2 193 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 128.00 | 129 721.00 | 94 940.00 | 1 535 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 243.00 | 129 721.00 | 94 940.00 | 1 519 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 772.00 | 183 966.00 | 182 772.00 | 182 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 968.00 | 479 855.00 | 520 968.00 | 520 968.00 |
6T Sur comptes clients | 30 538.00 | 46 739.00 | 22 181.00 | 30 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 506.00 | 526 594.00 | 543 149.00 | 551 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 278.00 | 710 560.00 | 725 921.00 | 734 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 560.00 | 718 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 587.00 | 2 332 587.00 | | 2 332 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 801.00 | 480 801.00 | | 480 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 011.00 | 1 985 011.00 | | 1 985 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 844.00 | | 162 844.00 | 162 844.00 |
VB T. V. A. | 175 151.00 | 175 151.00 | | 175 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 135 159.00 | 135 159.00 | | 135 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 567.00 | 735 567.00 | | 735 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 422.00 | 2 903 577.00 | 162 844.00 | 3 066 422.00 |
VW T.V.A. | 122 570.00 | 122 570.00 | | 122 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 794.00 | 3 362 913.00 | | 3 396 794.00 |