| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
AN Terrains | 104 006.00 | 74 500.00 | 29 506.00 | 104 006.00 |
AP Constructions | 749 551.00 | 419 108.00 | 330 443.00 | 749 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 130.00 | 241 617.00 | 73 513.00 | 315 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 920.00 | 659 422.00 | 335 499.00 | 994 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 584.00 | 1 410 532.00 | 813 052.00 | 2 223 584.00 |
BT Marchandises | 5 712 930.00 | 590 406.00 | 5 122 524.00 | 5 712 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725 574.00 | | 725 574.00 | 725 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 232.00 | 16 900.00 | 2 768 332.00 | 2 785 232.00 |
BZ Autres créances | 443 386.00 | | 443 386.00 | 443 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 829 213.00 | | 1 829 213.00 | 1 829 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 005 307.00 | 607 306.00 | 12 398 001.00 | 13 005 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 228 891.00 | 2 017 838.00 | 13 211 053.00 | 15 228 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
CU Autres participations | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 201 533.00 | 8 617 713.00 | | 9 201 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 000.00 | 583 820.00 | | 574 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 112 132.00 | 9 538 132.00 | | 10 112 132.00 |
DP Provisions pour risques | 140 880.00 | 121 285.00 | | 140 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 880.00 | 121 285.00 | | 140 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 157.00 | 209 362.00 | | 237 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 152.00 | 1 153 074.00 | | 2 067 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 491.00 | 852 384.00 | | 590 491.00 |
EA Autres dettes | 29 359.00 | 21 084.00 | | 29 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 041.00 | 2 271 336.00 | | 2 958 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 211 053.00 | 11 930 753.00 | | 13 211 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 002.00 | 2 061 974.00 | | 2 687 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 550.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 602 096.00 | 566 230.00 | 17 168 326.00 | 16 602 096.00 |
FD Production vendue biens | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
FG Production vendue services | 952 957.00 | | 952 957.00 | 952 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 561 432.00 | 566 230.00 | 18 127 662.00 | 17 561 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 899 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 842 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 135 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 3 000.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 244.00 | 3 000.00 | | 13 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 794.00 | 6 000.00 | | 14 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 1 500.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 4 924.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 950.00 | 1 076.00 | | 13 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 587.00 | 264 775.00 | | 254 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 026 482.00 | 20 197 571.00 | | 19 026 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 452 482.00 | 19 613 751.00 | | 18 452 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 000.00 | 583 820.00 | | 574 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 482.00 | | 193 641.00 | 2 129 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 539.00 | 2 223 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 539.00 | 2 163 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 505.00 | | 193 641.00 | 2 069 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 697.00 | 111 374.00 | 99 539.00 | 1 398 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 812.00 | 111 374.00 | 99 539.00 | 1 382 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 285.00 | 140 880.00 | 121 285.00 | 121 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 573 849.00 | 590 406.00 | 573 849.00 | 573 849.00 |
6T Sur comptes clients | 22 694.00 | 6 083.00 | 11 877.00 | 22 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 543.00 | 596 489.00 | 585 726.00 | 596 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 828.00 | 737 369.00 | 707 011.00 | 717 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 369.00 | 707 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 152.00 | 2 067 152.00 | | 2 067 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 343.00 | 305 343.00 | | 305 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 743.00 | 187 743.00 | | 187 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 357.00 | | | 2 759 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VB T. V. A. | 142 575.00 | | | 142 575.00 |
VC Groupe et associés | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 435.00 | | | 220 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 590.00 | 3 211 715.00 | 25 875.00 | 3 237 590.00 |
VW T.V.A. | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 883.00 | 2 687 002.00 | | 2 720 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |