| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
AN Terrains | 104 006.00 | 82 954.00 | 21 053.00 | 104 006.00 |
AP Constructions | 749 551.00 | 509 386.00 | 240 165.00 | 749 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 451.00 | 286 372.00 | 55 079.00 | 341 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 970.00 | 714 894.00 | 373 076.00 | 1 087 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 770.00 | 1 609 490.00 | 736 280.00 | 2 345 770.00 |
BT Marchandises | 8 958 910.00 | 651 160.00 | 8 307 750.00 | 8 958 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739 367.00 | | 739 367.00 | 739 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 489.00 | 35 322.00 | 2 067 167.00 | 2 102 489.00 |
BZ Autres créances | 866 591.00 | | 866 591.00 | 866 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 640 522.00 | | 4 640 522.00 | 4 640 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 317 565.00 | 686 482.00 | 17 631 083.00 | 18 317 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 663 335.00 | 2 295 972.00 | 18 367 363.00 | 20 663 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
CU Autres participations | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 12 348 191.00 | 10 903 945.00 | | 12 348 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 703.00 | 1 444 246.00 | | 1 992 703.00 |
DL TOTAL (I) | 14 677 493.00 | 12 684 791.00 | | 14 677 493.00 |
DP Provisions pour risques | 258 364.00 | 183 966.00 | | 258 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 364.00 | 183 966.00 | | 258 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 180.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 277.00 | 169 041.00 | | 177 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 440.00 | 165 126.00 | | 191 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 803.00 | 2 332 587.00 | | 1 919 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 234.00 | 891 673.00 | | 1 135 234.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | 3 314.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 506.00 | 3 561 920.00 | | 3 431 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 367 363.00 | 16 430 677.00 | | 18 367 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 066.00 | 3 362 913.00 | | 3 240 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 180.00 | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 277.00 | | | 177 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 823 743.00 | | 28 823 743.00 | 28 823 743.00 |
FD Production vendue biens | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
FG Production vendue services | 1 200 004.00 | | 1 200 004.00 | 1 200 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 033 404.00 | | 30 033 404.00 | 30 033 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 800 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 197 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 364.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 135 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 665 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 146.00 | 7 039.00 | | 15 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 344.00 | 14 539.00 | | 22 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 46 073.00 | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 549.00 | 12 190.00 | | 2 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944.00 | 58 516.00 | | 5 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 401.00 | -43 977.00 | | 16 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 979.00 | 633 583.00 | | 776 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 984 842.00 | 27 877 777.00 | | 30 984 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 992 139.00 | 26 433 531.00 | | 28 992 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 703.00 | 1 444 246.00 | | 1 992 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 102.00 | | 85 934.00 | 2 362 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 267.00 | 2 345 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 267.00 | 2 285 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 145.00 | | 85 864.00 | 2 302 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 548.00 | | 70.00 | 42 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 908.00 | 141 848.00 | 102 267.00 | 1 569 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 024.00 | 141 848.00 | 102 267.00 | 1 554 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 966.00 | 258 364.00 | 183 966.00 | 183 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 479 855.00 | 651 160.00 | 479 855.00 | 479 855.00 |
6T Sur comptes clients | 55 096.00 | 14 394.00 | 34 168.00 | 55 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 951.00 | 665 554.00 | 514 023.00 | 534 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 917.00 | 923 918.00 | 697 989.00 | 718 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923 918.00 | 697 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 803.00 | 1 919 803.00 | | 1 919 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 082.00 | 631 082.00 | | 631 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 596.00 | 304 596.00 | | 304 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 961.00 | 2 043 961.00 | | 2 043 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
VB T. V. A. | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 460.00 | 763 460.00 | | 763 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 766.00 | 2 920 237.00 | 58 529.00 | 2 978 766.00 |
VW T.V.A. | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 066.00 | 3 240 066.00 | | 3 240 066.00 |