| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 285.00 | 16 685.00 | 1 600.00 | 18 285.00 |
AN Terrains | 104 006.00 | 85 771.00 | 18 235.00 | 104 006.00 |
AP Constructions | 749 551.00 | 538 135.00 | 211 416.00 | 749 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 982.00 | 300 354.00 | 53 629.00 | 353 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 751.00 | 777 684.00 | 402 067.00 | 1 179 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 482.00 | 1 718 629.00 | 733 853.00 | 2 452 482.00 |
BT Marchandises | 7 629 551.00 | 515 507.00 | 7 114 044.00 | 7 629 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113 823.00 | | 1 113 823.00 | 1 113 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 212.00 | 36 349.00 | 4 095 863.00 | 4 132 212.00 |
BZ Autres créances | 963 518.00 | | 963 518.00 | 963 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 635 707.00 | | 5 635 707.00 | 5 635 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 482 078.00 | 551 856.00 | 19 930 222.00 | 20 482 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 934 560.00 | 2 270 485.00 | 20 664 075.00 | 22 934 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
CU Autres participations | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 14 340 894.00 | 12 348 191.00 | | 14 340 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 949.00 | 1 992 703.00 | | 2 217 949.00 |
DL TOTAL (I) | 16 895 442.00 | 14 677 493.00 | | 16 895 442.00 |
DP Provisions pour risques | 239 569.00 | 258 364.00 | | 239 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 569.00 | 258 364.00 | | 239 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 400.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 838.00 | 177 277.00 | | 104 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 322.00 | 191 440.00 | | 214 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 753.00 | 1 919 803.00 | | 1 863 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 019.00 | 1 135 234.00 | | 1 345 019.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 7 353.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 064.00 | 3 431 506.00 | | 3 529 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 664 075.00 | 18 367 363.00 | | 20 664 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 240 066.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 995 986.00 | 1 662 026.00 | 32 658 012.00 | 30 995 986.00 |
FD Production vendue biens | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
FG Production vendue services | 1 236 935.00 | | 1 236 935.00 | 1 236 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 244 631.00 | 1 662 026.00 | 33 906 657.00 | 32 244 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 872 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 691 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 329 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 363.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 928 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 033 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 541.00 | 7 198.00 | | 4 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 523.00 | 15 146.00 | | 6 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | 22 344.00 | | 11 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 097.00 | 3 395.00 | | 20 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 097.00 | 5 944.00 | | 20 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 033.00 | 16 401.00 | | -9 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 224.00 | 776 979.00 | | 806 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 037 070.00 | 30 984 842.00 | | 35 037 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 819 121.00 | 28 992 139.00 | | 32 819 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 949.00 | 1 992 703.00 | | 2 217 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 770.00 | | 163 668.00 | 2 345 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 957.00 | 2 452 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 957.00 | 2 390 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 409.00 | | 2 400.00 | 17 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 742.00 | | 161 268.00 | 2 285 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 490.00 | 166 095.00 | 56 957.00 | 1 609 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885.00 | 800.00 | | 15 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 605.00 | 165 295.00 | 56 957.00 | 1 593 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 364.00 | 239 569.00 | 258 364.00 | 258 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 651 160.00 | 515 507.00 | 651 160.00 | 651 160.00 |
6T Sur comptes clients | 35 322.00 | 13 856.00 | 12 829.00 | 35 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 482.00 | 529 363.00 | 663 989.00 | 686 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 846.00 | 768 932.00 | 922 353.00 | 944 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 932.00 | 922 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 753.00 | 1 863 753.00 | | 1 863 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 977.00 | 721 977.00 | | 721 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 074.00 | 329 074.00 | | 329 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 080 060.00 | 4 080 060.00 | | 4 080 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 151.00 | -15 167.00 | 67 318.00 | 52 151.00 |
VB T. V. A. | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 010.00 | 937 010.00 | | 937 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 998.00 | 5 035 679.00 | 67 318.00 | 5 102 998.00 |
VW T.V.A. | 221 064.00 | 221 064.00 | | 221 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 742.00 | 3 314 742.00 | | 3 314 742.00 |