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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 315.00 | 3 585.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 826.00 | 315.00 | 437 511.00 | 437 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 262 032.00 | | 262 032.00 | 262 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 286.00 | | 271 286.00 | 271 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 111.00 | 315.00 | 708 796.00 | 709 111.00 |
CU Autres participations | 433 918.00 | | 433 918.00 | 433 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 357 611.00 | 319 009.00 | | 357 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 760.00 | 38 601.00 | | 42 760.00 |
DK Provisions réglementées | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
DL TOTAL (I) | 551 685.00 | 508 925.00 | | 551 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 779.00 | 70 133.00 | | 35 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 504.00 | 73 204.00 | | 73 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 7 300.00 | | 11 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 415.00 | 30 089.00 | | 36 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 112.00 | 180 726.00 | | 157 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 796.00 | 689 650.00 | | 708 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 389 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 8 224.00 | | 10 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 791.00 | 390 569.00 | | 395 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 031.00 | 351 968.00 | | 353 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 760.00 | 38 601.00 | | 42 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 832.00 | | | 437 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 926.00 | | | 433 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 315.00 | 3 906.00 | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | 315.00 | 3 906.00 | 3 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 112.00 | 157 112.00 | | 157 112.00 |