| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 1 510.00 | 2 390.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 826.00 | 1 510.00 | 436 316.00 | 437 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 236 584.00 | | 236 584.00 | 236 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 210.00 | | 285 210.00 | 285 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 035.00 | 1 510.00 | 721 526.00 | 723 035.00 |
CU Autres participations | 433 918.00 | | 433 918.00 | 433 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 400 371.00 | 357 611.00 | | 400 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 880.00 | 42 760.00 | | 56 880.00 |
DK Provisions réglementées | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
DL TOTAL (I) | 608 565.00 | 551 685.00 | | 608 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 333.00 | 73 504.00 | | 71 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 11 413.00 | | 5 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 962.00 | 36 415.00 | | 35 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 961.00 | 157 112.00 | | 112 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 526.00 | 708 796.00 | | 721 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 961.00 | 157 112.00 | | 112 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 402 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | 10 320.00 | | 17 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 944.00 | 395 791.00 | | 403 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 064.00 | 353 031.00 | | 347 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 880.00 | 42 760.00 | | 56 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 826.00 | | | 437 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 926.00 | | | 433 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | | | 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
UX Autres créances clients | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |