| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | 142.00 | 1 685.00 | 1 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 982.00 | 142.00 | 884 840.00 | 884 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 161 976.00 | | 161 976.00 | 161 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 132.00 | | 171 132.00 | 171 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 114.00 | 142.00 | 1 055 972.00 | 1 056 114.00 |
CU Autres participations | 879 147.00 | | 879 147.00 | 879 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 406 291.00 | 17 295.00 | | 406 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 664.00 | 388 995.00 | | 107 664.00 |
DL TOTAL (I) | 677 072.00 | 569 408.00 | | 677 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 080.00 | 400 000.00 | | 344 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 349.00 | 1 347.00 | | 11 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 136.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 471.00 | 10 512.00 | | 23 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 900.00 | 431 995.00 | | 378 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 972.00 | 1 001 403.00 | | 1 055 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 367 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 795 144.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 814 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 433 917.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 433 917.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 380 540.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 295.00 | 2 731.00 | | 18 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 731.00 | 1 184 712.00 | | 424 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 067.00 | 795 717.00 | | 317 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 664.00 | 388 995.00 | | 107 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 054.00 | | 5 827.00 | 883 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 884 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 1 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 1 827.00 | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 154.00 | | 4 000.00 | 879 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705.00 | 1 337.00 | 3 900.00 | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 1 337.00 | 3 900.00 | 2 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 080.00 | 56 323.00 | 229 377.00 | 344 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 157.00 | 9 157.00 | 4 000.00 | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 900.00 | 91 143.00 | 229 377.00 | 378 900.00 |