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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 133.00 | 4 478.00 | 49 655.00 | 54 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 288.00 | 4 478.00 | 932 810.00 | 937 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 211 129.00 | | 211 129.00 | 211 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 703.00 | | 223 703.00 | 223 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 991.00 | 4 478.00 | 1 156 513.00 | 1 160 991.00 |
CU Autres participations | 879 147.00 | | 879 147.00 | 879 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 624 643.00 | 513 955.00 | | 624 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 548.00 | 110 689.00 | | 102 548.00 |
DL TOTAL (I) | 890 308.00 | 787 761.00 | | 890 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 966.00 | 287 757.00 | | 253 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | 9 921.00 | | 5 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 555.00 | 24 617.00 | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 204.00 | 322 295.00 | | 266 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 513.00 | 1 110 056.00 | | 1 156 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 585.00 | 91 267.00 | | 75 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | 18 442.00 | | 16 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 727.00 | 290 188.00 | | 287 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 179.00 | 179 500.00 | | 185 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 548.00 | 110 689.00 | | 102 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 982.00 | | 52 306.00 | 884 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | | 52 306.00 | 1 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 154.00 | | | 883 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 3 727.00 | 4 478.00 | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 3 727.00 | 4 478.00 | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 966.00 | 63 347.00 | 190 619.00 | 253 966.00 |
VI Groupe et associés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 574.00 | 12 574.00 | 4 000.00 | 16 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 204.00 | 75 585.00 | 190 619.00 | 266 204.00 |