| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 2 705.00 | 1 195.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 054.00 | 2 705.00 | 880 349.00 | 883 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BZ Autres créances | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CF Disponibilités | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 054.00 | | 121 054.00 | 121 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 108.00 | 2 705.00 | 1 001 403.00 | 1 004 108.00 |
CU Autres participations | 879 147.00 | | 879 147.00 | 879 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 120 000.00 | | 140 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 12 000.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 17 295.00 | 400 371.00 | | 17 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 995.00 | 56 880.00 | | 388 995.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 314.00 | | |
DL TOTAL (I) | 569 408.00 | 608 565.00 | | 569 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 71 333.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 5 666.00 | | 20 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 512.00 | 35 962.00 | | 10 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 995.00 | 112 961.00 | | 431 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 403.00 | 721 526.00 | | 1 001 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 915.00 | 112 961.00 | | 87 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 369 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 144.00 | | | 795 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 458.00 | | | 814 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 917.00 | | | 433 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 917.00 | | | 433 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 540.00 | | | 380 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 17 379.00 | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 712.00 | 403 944.00 | | 1 184 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 717.00 | 347 064.00 | | 795 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 995.00 | 56 880.00 | | 388 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 826.00 | | | 437 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 926.00 | | | 433 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | 1 195.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 195.00 | | 1 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 920.00 | 227 737.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 995.00 | 87 915.00 | 227 737.00 | 431 995.00 |