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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 442.00 | 44 794.00 | 35 648.00 | 80 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 442.00 | 55 294.00 | 40 148.00 | 95 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
BZ Autres créances | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CF Disponibilités | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 042.00 | | 104 042.00 | 104 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 484.00 | 55 294.00 | 144 190.00 | 199 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 800.00 | 32 500.00 | | 36 800.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 87.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 137.00 | 4 288.00 | | 9 137.00 |
DL TOTAL (I) | 57 012.00 | 47 875.00 | | 57 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 862.00 | 169.00 | | 7 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 219.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 762.00 | 22 655.00 | | 39 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 301.00 | 28 873.00 | | 36 301.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 178.00 | 55 170.00 | | 87 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 190.00 | 103 045.00 | | 144 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 178.00 | 55 170.00 | | 87 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 787.00 | | 392 787.00 | 392 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 787.00 | | 392 787.00 | 392 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 479.00 | |
GE Autres charges | | | 9 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 419.00 | 1 031.00 | | 2 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 805.00 | 4 846.00 | | 3 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 171.00 | 3 262.00 | | 6 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 630.00 | 3 262.00 | | 10 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 330.00 | -3 262.00 | | -7 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 591.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 061.00 | 366 221.00 | | 399 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 924.00 | 361 933.00 | | 389 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 137.00 | 4 288.00 | | 9 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 440.00 | | 35 215.00 | 83 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 213.00 | 95 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 913.00 | 90 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 640.00 | | 35 215.00 | 75 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 569.00 | 10 479.00 | 18 754.00 | 63 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 569.00 | 10 479.00 | 18 754.00 | 63 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VI Groupe et associés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |