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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 9 537.00 | 5 713.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 624.00 | 12 563.00 | 20 061.00 | 32 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 763.00 | 67 238.00 | 4 524.00 | 71 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 136.00 | 89 338.00 | 34 798.00 | 124 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CF Disponibilités | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 718.00 | 89 338.00 | 103 380.00 | 192 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 855.00 | 23 197.00 | | 23 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400.00 | 658.00 | | 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 509.00 | 10 321.00 | | 8 509.00 |
DL TOTAL (I) | 43 764.00 | 45 176.00 | | 43 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 552.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 40 487.00 | | 27 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 098.00 | 35 108.00 | | 31 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 616.00 | 76 146.00 | | 59 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 380.00 | 121 323.00 | | 103 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 616.00 | 76 146.00 | | 59 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 946.00 | | 2 190.00 | 121 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 196.00 | | 2 190.00 | 102 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 520.00 | 12 818.00 | | 76 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 3 350.00 | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 333.00 | 9 468.00 | | 70 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |