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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 6 187.00 | 9 063.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 434.00 | 8 644.00 | 21 790.00 | 30 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 763.00 | 61 689.00 | 10 074.00 | 71 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 893.00 | 76 520.00 | 45 373.00 | 121 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 949.00 | | 75 949.00 | 75 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 842.00 | 76 520.00 | 121 323.00 | 197 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 197.00 | 52 900.00 | | 23 197.00 |
DH Report à nouveau | | 78.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658.00 | -29 781.00 | | 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 321.00 | 12 134.00 | | 10 321.00 |
DL TOTAL (I) | 45 176.00 | 46 331.00 | | 45 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 11 886.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 487.00 | 32 405.00 | | 40 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 108.00 | 43 405.00 | | 35 108.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 146.00 | 88 673.00 | | 76 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 323.00 | 135 003.00 | | 121 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 146.00 | 88 673.00 | | 76 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 897.00 | | 1 357.00 | 136 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 308.00 | 121 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 102 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 839.00 | | 1 357.00 | 116 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 607.00 | 18 366.00 | 8 453.00 | 66 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 3 350.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 770.00 | 15 016.00 | 8 453.00 | 63 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |