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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 374.00 | 3 976.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 284.00 | 11 612.00 | 28 672.00 | 40 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 904.00 | 47 103.00 | 37 801.00 | 84 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 305.00 | 59 090.00 | 75 216.00 | 134 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BZ Autres créances | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CF Disponibilités | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 010.00 | 59 090.00 | 162 921.00 | 222 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 36 800.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 75.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 966.00 | 9 137.00 | | 6 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
DL TOTAL (I) | 77 924.00 | 57 012.00 | | 77 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 019.00 | 7 862.00 | | 13 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880.00 | 1 000.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 954.00 | 39 762.00 | | 31 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 890.00 | 36 301.00 | | 33 890.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 996.00 | 87 178.00 | | 84 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 921.00 | 144 190.00 | | 162 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 996.00 | 87 178.00 | | 84 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 736.00 | | 450 736.00 | 450 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 736.00 | | 450 736.00 | 450 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 20 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | 2 419.00 | | 2 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 738.00 | 3 805.00 | | 3 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 400.00 | 7 800.00 | | 16 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438.00 | 3 300.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 3 300.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 662.00 | 6 171.00 | | 6 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 4 459.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 10 630.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 438.00 | -7 330.00 | | -5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 1 258.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 989.00 | 399 061.00 | | 454 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 023.00 | 389 924.00 | | 448 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 966.00 | 9 137.00 | | 6 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 442.00 | | 50 743.00 | 95 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 880.00 | 134 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 125 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 942.00 | | 45 913.00 | 90 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 480.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 294.00 | 15 462.00 | 11 667.00 | 55 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 294.00 | 15 088.00 | 11 667.00 | 55 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VP Divers | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
VW T.V.A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |