| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 12 887.00 | 2 363.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 124.00 | 16 895.00 | 18 229.00 | 35 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 429.00 | 55 603.00 | 31 826.00 | 87 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 303.00 | 85 385.00 | 56 918.00 | 142 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BZ Autres créances | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CF Disponibilités | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 025.00 | | 125 025.00 | 125 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 328.00 | 85 385.00 | 181 943.00 | 267 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 255.00 | 23 855.00 | | 24 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641.00 | 400.00 | | 1 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 696.00 | 8 509.00 | | 6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 43 592.00 | 43 764.00 | | 43 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 672.00 | 210.00 | | 17 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 300.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 530.00 | 27 377.00 | | 59 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 799.00 | 31 098.00 | | 59 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 351.00 | 59 616.00 | | 138 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 943.00 | 103 380.00 | | 181 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 351.00 | 59 616.00 | | 138 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 136.00 | | 36 254.00 | 124 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 087.00 | 142 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 087.00 | 122 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 386.00 | | 36 254.00 | 104 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 338.00 | 14 134.00 | 18 087.00 | 89 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | 3 350.00 | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 801.00 | 10 784.00 | 18 087.00 | 79 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |