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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 6 618.00 | 2 314.00 | 8 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 522.00 | 7 208.00 | 2 314.00 | 9 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
072 Créances – Autres | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
084 Disponibilités | 140 888.00 | | 140 888.00 | 140 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 218.00 | | 159 218.00 | 159 218.00 |
110 Total général Actif | 168 740.00 | 7 208.00 | 161 532.00 | 168 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 468.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 398.00 | | | 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 909.00 | 165 353.00 | | 176 909.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 393.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 976.00 | 165 746.00 | | 176 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 622.00 | 59 040.00 | | 69 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 341.00 | 247.00 | | -2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 21 504.00 | 22 405.00 | | 21 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | 6 833.00 | | 6 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 638.00 | 59 928.00 | | 66 638.00 |
252 Charges sociales | 9 856.00 | 9 598.00 | | 9 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 206.00 | 909.00 | | 1 206.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 216.00 | 158 972.00 | | 173 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 760.00 | 6 774.00 | | 3 760.00 |
280 Produits financiers | 3 690.00 | 3 280.00 | | 3 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 775.00 | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 995.00 | 8 189.00 | | 5 995.00 |