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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 220.00 | 9 040.00 | 5 180.00 | 14 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 810.00 | 9 630.00 | 5 180.00 | 14 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
072 Créances – Autres | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
084 Disponibilités | 135 786.00 | | 135 786.00 | 135 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 043.00 | | 151 043.00 | 151 043.00 |
110 Total général Actif | 165 853.00 | 9 630.00 | 156 223.00 | 165 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 304.00 | 189 475.00 | | 152 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 12.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 143.00 | 189 486.00 | | 157 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 013.00 | 73 950.00 | | 56 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | -870.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 24 309.00 | 21 021.00 | | 24 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 220.00 | 8 856.00 | | 7 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 628.00 | 69 512.00 | | 52 628.00 |
252 Charges sociales | 11 622.00 | 11 489.00 | | 11 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 972.00 | 782.00 | | 972.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 2 915.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 838.00 | 187 655.00 | | 152 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 305.00 | 1 832.00 | | 4 305.00 |
280 Produits financiers | 835.00 | 1 571.00 | | 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 737.00 | | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 786.00 | 3 312.00 | | 5 786.00 |