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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 7 520.00 | 1 412.00 | 8 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 522.00 | 8 110.00 | 1 412.00 | 9 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
072 Créances – Autres | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
084 Disponibilités | 124 806.00 | | 124 806.00 | 124 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
110 Total général Actif | 159 523.00 | 8 110.00 | 151 413.00 | 159 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 425.00 | | | 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 889.00 | 176 909.00 | | 186 889.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 68.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 895.00 | 176 976.00 | | 186 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 522.00 | 69 622.00 | | 72 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 887.00 | -2 341.00 | | 887.00 |
242 Autres charges externes. | 25 058.00 | 21 504.00 | | 25 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 878.00 | 6 715.00 | | 7 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 026.00 | 66 638.00 | | 81 026.00 |
252 Charges sociales | 11 806.00 | 9 856.00 | | 11 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 902.00 | 1 206.00 | | 902.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 15.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 589.00 | 173 216.00 | | 200 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 693.00 | 3 760.00 | | -13 693.00 |
280 Produits financiers | 3 331.00 | 3 690.00 | | 3 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 365.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 256.00 | 5 995.00 | | -10 256.00 |