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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 8 142.00 | 790.00 | 8 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 522.00 | 8 732.00 | 790.00 | 9 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
072 Créances – Autres | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
084 Disponibilités | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 522.00 | | 131 522.00 | 131 522.00 |
110 Total général Actif | 141 044.00 | 8 732.00 | 132 312.00 | 141 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 652.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 599.00 | 186 889.00 | | 188 599.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 605.00 | 186 895.00 | | 188 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 657.00 | 72 522.00 | | 76 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 766.00 | 887.00 | | 766.00 |
242 Autres charges externes. | 24 947.00 | 25 058.00 | | 24 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 864.00 | 7 878.00 | | 9 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 643.00 | 81 026.00 | | 80 643.00 |
252 Charges sociales | 11 482.00 | 11 806.00 | | 11 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | 902.00 | | 622.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 508.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 004.00 | 200 589.00 | | 205 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 398.00 | -13 693.00 | | -16 398.00 |
280 Produits financiers | 4 838.00 | 3 331.00 | | 4 838.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 560.00 | -10 256.00 | | -11 560.00 |