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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 8 924.00 | 2 505.00 | 11 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 019.00 | 9 514.00 | 2 505.00 | 12 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
072 Créances – Autres | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
084 Disponibilités | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
110 Total général Actif | 139 912.00 | 9 514.00 | 130 398.00 | 139 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 964.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 682.00 | | | 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 475.00 | 188 599.00 | | 189 475.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 486.00 | 188 605.00 | | 189 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 950.00 | 76 657.00 | | 73 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -870.00 | 766.00 | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 21 021.00 | 24 947.00 | | 21 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 856.00 | 9 864.00 | | 8 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 512.00 | 80 643.00 | | 69 512.00 |
252 Charges sociales | 11 489.00 | 11 482.00 | | 11 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 782.00 | 622.00 | | 782.00 |
262 Autres charges | 2 915.00 | 23.00 | | 2 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 655.00 | 205 004.00 | | 187 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 832.00 | -16 398.00 | | 1 832.00 |
280 Produits financiers | 1 571.00 | 4 838.00 | | 1 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 312.00 | -11 560.00 | | 3 312.00 |