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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 512.00 | 36 776.00 | 13 737.00 | 50 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 953.00 | 42 996.00 | 334 958.00 | 377 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CF Disponibilités | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 052.00 | | 126 052.00 | 126 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 005.00 | 42 996.00 | 461 010.00 | 504 005.00 |
CU Autres participations | 307 530.00 | | 307 530.00 | 307 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 304.00 | 44 319.00 | | 56 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 191.00 | 11 985.00 | | 14 191.00 |
DL TOTAL (I) | 320 495.00 | 306 304.00 | | 320 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 713.00 | 43 430.00 | | 42 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 4 341.00 | | 21 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 524.00 | 43 916.00 | | 41 524.00 |
EA Autres dettes | | 1 036.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 514.00 | 119 535.00 | | 140 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 010.00 | 425 839.00 | | 461 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 798.00 | | 278 798.00 | 278 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 798.00 | | 278 798.00 | 278 798.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -26.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 148.00 | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 795.00 | 290 016.00 | | 283 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 604.00 | 278 031.00 | | 269 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 191.00 | 11 985.00 | | 14 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 901.00 | | 10 052.00 | 367 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 460.00 | | 10 052.00 | 43 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 105.00 | | | 308 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 133.00 | 3 863.00 | | 39 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 143.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | 3 719.00 | | 36 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 472.00 | 129 472.00 | | 129 472.00 |