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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 887.00 | 4 805.00 | 83.00 | 4 887.00 |
AH Fonds commercial | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
AN Terrains | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 735.00 | 67 872.00 | 4 864.00 | 72 735.00 |
AX Avances et acomptes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 749.00 | 75 676.00 | 1 489 072.00 | 1 564 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
BZ Autres créances | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CF Disponibilités | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 499.00 | 75 676.00 | 1 623 822.00 | 1 699 499.00 |
CU Autres participations | 1 467 530.00 | | 1 467 530.00 | 1 467 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 495.00 | 43 244.00 | | 60 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 289.00 | 17 251.00 | | 9 289.00 |
DL TOTAL (I) | 239 984.00 | 230 695.00 | | 239 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 344.00 | 815 198.00 | | 754 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 416.00 | 491 321.00 | | 494 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 22 102.00 | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 248.00 | 83 530.00 | | 69 248.00 |
EA Autres dettes | 61 373.00 | 274 593.00 | | 61 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 838.00 | 1 686 744.00 | | 1 383 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 822.00 | 1 917 438.00 | | 1 623 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 916.00 | 925 300.00 | | 770 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FG Production vendue services | 467 222.00 | | 467 222.00 | 467 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 806.00 | | 467 806.00 | 467 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 30.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 30.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | 770.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 626.00 | | 3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 380.00 | 417 211.00 | | 471 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 091.00 | 399 961.00 | | 462 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 289.00 | 17 251.00 | | 9 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 848.00 | | 6 901.00 | 1 557 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 709.00 | | 6 901.00 | 71 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 135.00 | | | 1 468 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 085.00 | 3 591.00 | | 72 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 465.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 746.00 | 3 126.00 | | 67 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 344.00 | 141 422.00 | 432 008.00 | 754 344.00 |
VI Groupe et associés | 494 416.00 | 494 416.00 | | 494 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 333.00 | 102 728.00 | 605.00 | 103 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 838.00 | 770 916.00 | 432 008.00 | 1 383 838.00 |