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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 3 663.00 | 294.00 | 3 957.00 |
AH Fonds commercial | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 185.00 | 54 405.00 | 10 779.00 | 65 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 393.00 | 61 068.00 | 1 492 324.00 | 1 553 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 482.00 | | 273 482.00 | 273 482.00 |
BZ Autres créances | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 035.00 | | 318 035.00 | 318 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 428.00 | 61 068.00 | 1 810 360.00 | 1 871 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
CU Autres participations | 1 467 530.00 | | 1 467 530.00 | 1 467 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 200.00 | 250 000.00 | | 170 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 331.00 | 70 495.00 | | 25 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544.00 | 13 188.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 196 075.00 | 333 684.00 | | 196 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 604.00 | 49 178.00 | | 210 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862.00 | 4 790.00 | | 17 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 018.00 | 64 965.00 | | 92 018.00 |
EA Autres dettes | 293 800.00 | | | 293 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 614 284.00 | 142 934.00 | | 1 614 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 360.00 | 476 617.00 | | 1 810 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 480.00 | 142 934.00 | | 729 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
FG Production vendue services | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 902.00 | | 515 902.00 | 515 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 175.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 175.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -175.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 424.00 | 330 858.00 | | 516 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 879.00 | 317 670.00 | | 515 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544.00 | 13 188.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 190.00 | | 1 174 327.00 | 391 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 124.00 | 1 468 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 1 553 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 011.00 | | 2 173.00 | 66 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 105.00 | | 1 172 154.00 | 308 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 225.00 | 9 844.00 | | 51 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 369.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 930.00 | 9 475.00 | | 47 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 273 482.00 | 273 482.00 | | 273 482.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 115 195.00 | 567 319.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 604.00 | 210 604.00 | | 210 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 694.00 | 311 694.00 | | 311 694.00 |
VW T.V.A. | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 284.00 | 729 480.00 | 567 319.00 | 1 614 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |