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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AH Fonds commercial | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 356.00 | 62 184.00 | 4 172.00 | 66 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 564.00 | 69 141.00 | 1 485 423.00 | 1 554 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 457.00 | | 351 457.00 | 351 457.00 |
BZ Autres créances | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CF Disponibilités | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 522.00 | | 394 522.00 | 394 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 086.00 | 69 141.00 | 1 879 945.00 | 1 949 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
CU Autres participations | 1 467 530.00 | | 1 467 530.00 | 1 467 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 875.00 | 25 331.00 | | 25 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 369.00 | 544.00 | | 17 369.00 |
DL TOTAL (I) | 213 444.00 | 196 075.00 | | 213 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 326.00 | 1 000 000.00 | | 885 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 323.00 | 210 604.00 | | 424 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 17 862.00 | | 9 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 061.00 | 92 018.00 | | 125 061.00 |
EA Autres dettes | 222 086.00 | 293 800.00 | | 222 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 501.00 | 1 614 284.00 | | 1 666 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 945.00 | 1 810 360.00 | | 1 879 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 280.00 | 729 480.00 | | 921 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 323.00 | | | 424 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 553 304.00 | | 553 304.00 | 553 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 304.00 | | 553 304.00 | 553 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -1 148.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 263.00 | 516 424.00 | | 557 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 894.00 | 515 879.00 | | 539 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 369.00 | 544.00 | | 17 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 393.00 | | 1 171.00 | 1 553 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 185.00 | | 1 171.00 | 68 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 135.00 | | | 1 468 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 068.00 | 8 072.00 | | 61 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 294.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 405.00 | 7 778.00 | | 57 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 086.00 | 222 086.00 | | 222 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 351 457.00 | 351 457.00 | | 351 457.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 326.00 | 140 105.00 | 573 362.00 | 885 326.00 |
VI Groupe et associés | 424 323.00 | 424 323.00 | | 424 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 195.00 | | | 115 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 633.00 | 377 633.00 | | 377 633.00 |
VW T.V.A. | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 501.00 | 921 280.00 | 573 362.00 | 1 666 501.00 |