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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 385.00 | 6 566.00 | 10 820.00 | 17 385.00 |
AH Fonds commercial | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 832.00 | 70 677.00 | 6 155.00 | 76 832.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 468.00 | 80 243.00 | 1 498 225.00 | 1 578 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BZ Autres créances | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
CF Disponibilités | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 803.00 | | 156 803.00 | 156 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 271.00 | 80 243.00 | 1 655 028.00 | 1 735 271.00 |
CU Autres participations | 1 467 530.00 | | 1 467 530.00 | 1 467 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 784.00 | 60 495.00 | | 69 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 499.00 | 9 289.00 | | 33 499.00 |
DL TOTAL (I) | 273 483.00 | 239 984.00 | | 273 483.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 283.00 | 754 344.00 | | 613 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 701.00 | 494 416.00 | | 583 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 149.00 | 4 457.00 | | 31 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 039.00 | 69 248.00 | | 76 039.00 |
EA Autres dettes | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 545.00 | 1 383 838.00 | | 1 365 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 028.00 | 1 623 822.00 | | 1 655 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 102.00 | 770 916.00 | | 895 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FG Production vendue services | 534 904.00 | | 534 904.00 | 534 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 155.00 | | 535 155.00 | 535 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 1 250.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 792.00 | -1 250.00 | | -12 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 3 475.00 | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 160.00 | 471 380.00 | | 569 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 661.00 | 462 091.00 | | 535 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 499.00 | 9 289.00 | | 33 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 749.00 | | 16 595.00 | 1 564 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 1 578 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 79 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 003.00 | | 12 498.00 | 18 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 610.00 | | 4 097.00 | 78 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 135.00 | | | 1 468 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 676.00 | 4 566.00 | | 75 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 1 761.00 | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 872.00 | 2 805.00 | | 70 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 283.00 | 142 841.00 | 470 443.00 | 613 283.00 |
VI Groupe et associés | 583 701.00 | 583 701.00 | | 583 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 152.00 | 100 547.00 | 605.00 | 101 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 545.00 | 895 102.00 | 470 443.00 | 1 365 545.00 |