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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 5 506.00 | 2 179.00 | 7 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 514.00 | 190 542.00 | 146 972.00 | 337 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 902.00 | 85 174.00 | 73 727.00 | 158 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 578.00 | 281 224.00 | 229 354.00 | 510 578.00 |
BN En cours de production de biens | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 904.00 | 10 760.00 | 1 500 144.00 | 1 510 904.00 |
BZ Autres créances | 307 067.00 | | 307 067.00 | 307 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 053.00 | 10 760.00 | 2 110 293.00 | 2 121 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 632.00 | 291 984.00 | 2 339 647.00 | 2 631 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DH Report à nouveau | 123 745.00 | 48 244.00 | | 123 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 243.00 | 75 501.00 | | 61 243.00 |
DL TOTAL (I) | 273 033.00 | 211 789.00 | | 273 033.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 018.00 | 16 000.00 | | 97 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407.00 | 5 169.00 | | 4 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 495.00 | 32 622.00 | | 22 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 317.00 | 975 270.00 | | 1 476 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 376.00 | 297 842.00 | | 456 376.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 056 614.00 | 1 327 005.00 | | 2 056 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 647.00 | 1 548 795.00 | | 2 339 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 614.00 | 1 327 005.00 | | 2 056 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 253 148.00 | | 7 253 148.00 | 7 253 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 253 148.00 | | 7 253 148.00 | 7 253 148.00 |
FM Production stockée | | | 95 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 303 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 300.00 | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 072.00 | 2 650.00 | | 21 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 118.00 | 2 950.00 | | 23 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 676.00 | 11 617.00 | | 6 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 061.00 | 4 063.00 | | 33 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 738.00 | 15 680.00 | | 39 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 620.00 | -12 730.00 | | -16 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 483.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 990.00 | 5 297 132.00 | | 7 414 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 353 746.00 | 5 221 630.00 | | 7 353 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 243.00 | 75 501.00 | | 61 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 212.00 | 150 237.00 | | 328 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 540.00 | | 142 611.00 | 421 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 573.00 | 510 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 573.00 | 496 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | 2 569.00 | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 023.00 | | 137 967.00 | 412 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 2 075.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 828.00 | 94 907.00 | 20 511.00 | 206 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 1 841.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 163.00 | 93 066.00 | 20 511.00 | 203 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 174.00 | | 7 414.00 | 18 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 174.00 | | 7 414.00 | 18 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 174.00 | | 7 414.00 | 28 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 317.00 | 1 476 317.00 | | 1 476 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 321.00 | 157 321.00 | | 157 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 001.00 | | | 1 498 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VB T. V. A. | 205 024.00 | | | 205 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
VI Groupe et associés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
VP Divers | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 478.00 | 1 830 099.00 | 19 379.00 | 1 849 478.00 |
VW T.V.A. | 217 007.00 | 217 007.00 | | 217 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 119.00 | 2 034 119.00 | | 2 034 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |