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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 298.00 | 7 532.00 | 1 765.00 | 9 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 622.00 | 324 367.00 | 133 254.00 | 457 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 163.00 | 139 609.00 | 46 554.00 | 186 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 184.00 | 471 509.00 | 186 674.00 | 658 184.00 |
BP En cours de production de services | 231 766.00 | | 231 766.00 | 231 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 644.00 | 8 710.00 | 2 006 934.00 | 2 015 644.00 |
BZ Autres créances | 358 433.00 | | 358 433.00 | 358 433.00 |
CF Disponibilités | 102 679.00 | | 102 679.00 | 102 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 355.00 | 8 710.00 | 2 775 645.00 | 2 784 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 539.00 | 480 219.00 | 2 962 319.00 | 3 442 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 8 004.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
DH Report à nouveau | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 474.00 | 166 313.00 | | 90 474.00 |
DL TOTAL (I) | 529 821.00 | 439 347.00 | | 529 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 353.00 | 334 886.00 | | 473 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748.00 | 12 275.00 | | 21 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 783.00 | 46 442.00 | | 16 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 259.00 | 1 813 604.00 | | 1 349 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 093.00 | 765 362.00 | | 528 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 517.00 | 10 026.00 | | 26 517.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 21 644.00 | | 3 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 311 208.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 498.00 | 3 315 451.00 | | 2 432 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 319.00 | 3 777 098.00 | | 2 962 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 210.00 | 3 034 806.00 | | 2 223 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 831.00 | | 74 304.00 | 588 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 658 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 643 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | 1 612.00 | 7 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 470.00 | | 72 692.00 | 574 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 368.00 | 90 517.00 | 3 376.00 | 384 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 1 253.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 089.00 | 89 264.00 | 3 376.00 | 378 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
6T Sur comptes clients | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 010.00 | | 22 300.00 | 31 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 259.00 | 1 349 259.00 | | 1 349 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 573.00 | 126 573.00 | | 126 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 193.00 | 2 005 193.00 | | 2 005 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
VB T. V. A. | 155 001.00 | 155 001.00 | | 155 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 709.00 | 192 709.00 | | 192 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 645.00 | 71 357.00 | 209 288.00 | 280 645.00 |
VI Groupe et associés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
VP Divers | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 385.00 | 128 385.00 | | 128 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 333.00 | 2 397 781.00 | 15 552.00 | 2 413 333.00 |
VW T.V.A. | 362 970.00 | 362 970.00 | | 362 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 714.00 | 2 206 426.00 | 209 288.00 | 2 415 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |