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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 298.00 | 8 683.00 | 614.00 | 9 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 221.00 | 370 329.00 | 107 892.00 | 478 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 435.00 | 160 593.00 | 26 841.00 | 187 435.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 180.00 | 539 606.00 | 141 574.00 | 681 180.00 |
BP En cours de production de services | 205 523.00 | | 205 523.00 | 205 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 929.00 | 8 710.00 | 1 525 219.00 | 1 533 929.00 |
BZ Autres créances | 313 717.00 | | 313 717.00 | 313 717.00 |
CF Disponibilités | 494 909.00 | | 494 909.00 | 494 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 419.00 | 8 710.00 | 2 737 709.00 | 2 746 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 599.00 | 548 316.00 | 2 879 283.00 | 3 427 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 149 317.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 821.00 | 15 029.00 | | 4 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 478.00 | 90 474.00 | | -140 478.00 |
DL TOTAL (I) | 389 351.00 | 529 821.00 | | 389 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 666.00 | 473 353.00 | | 328 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 21 748.00 | | 3 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 246.00 | 16 783.00 | | 259 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 056.00 | 1 349 259.00 | | 1 087 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 589.00 | 528 093.00 | | 503 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 517.00 | | |
EA Autres dettes | 49 102.00 | 3 741.00 | | 49 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 184.00 | 13 000.00 | | 259 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 932.00 | 2 432 498.00 | | 2 489 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 283.00 | 2 962 319.00 | | 2 879 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 080.00 | 2 223 210.00 | | 2 315 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
FG Production vendue services | 7 042 701.00 | | 7 042 701.00 | 7 042 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 121 355.00 | | 7 121 355.00 | 7 121 355.00 |
FM Production stockée | | | -26 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 346 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 458.00 | |
GE Autres charges | | | 21 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 300.00 | 40 000.00 | | 115 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 300.00 | 62 300.00 | | 115 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 683.00 | 34 088.00 | | 30 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 777.00 | 34 088.00 | | 31 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 522.00 | 28 211.00 | | 83 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 324.00 | -10 053.00 | | -17 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 461 974.00 | 7 289 442.00 | | 7 461 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 444.00 | 7 198 967.00 | | 7 602 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 470.00 | 90 474.00 | | -140 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 988.00 | 354 548.00 | | 370 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 184.00 | | 44 326.00 | 658 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 455.00 | 680 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 455.00 | 665 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 786.00 | | 44 326.00 | 643 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 510.00 | 89 458.00 | 21 362.00 | 471 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 1 151.00 | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 977.00 | 88 307.00 | 21 362.00 | 463 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 056.00 | 1 087 056.00 | | 1 087 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 184.00 | 259 184.00 | | 259 184.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 478.00 | 1 523 478.00 | | 1 523 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
VB T. V. A. | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 288.00 | 34 436.00 | 174 852.00 | 209 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VP Divers | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 979.00 | 145 979.00 | | 145 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 488.00 | 1 939 811.00 | 16 677.00 | 1 956 488.00 |
VW T.V.A. | 378 493.00 | 378 493.00 | | 378 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 685.00 | 2 055 833.00 | 174 852.00 | 2 230 685.00 |