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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 298.00 | 9 241.00 | 57.00 | 9 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 563.00 | 441 340.00 | 115 222.00 | 556 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 602.00 | 178 780.00 | 13 821.00 | 192 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 738.00 | 629 362.00 | 135 376.00 | 764 738.00 |
BP En cours de production de services | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 716.00 | 70 981.00 | 1 103 735.00 | 1 174 716.00 |
BZ Autres créances | 341 846.00 | | 341 846.00 | 341 846.00 |
CF Disponibilités | 437 524.00 | | 437 524.00 | 437 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 390.00 | 70 981.00 | 2 026 409.00 | 2 097 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 129.00 | 700 344.00 | 2 161 785.00 | 2 862 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 648.00 | 4 821.00 | | -135 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 131.00 | -140 470.00 | | -187 131.00 |
DL TOTAL (I) | 202 220.00 | 389 351.00 | | 202 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 862.00 | 328 666.00 | | 706 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | 3 085.00 | | 7 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 727.00 | 259 246.00 | | 39 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 455.00 | 1 087 056.00 | | 679 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 329.00 | 503 589.00 | | 455 329.00 |
EA Autres dettes | 70 814.00 | 49 102.00 | | 70 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 259 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 959 565.00 | 2 489 932.00 | | 1 959 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 785.00 | 2 879 283.00 | | 2 161 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 714.00 | 2 315 080.00 | | 1 829 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 180.00 | | 83 559.00 | 681 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 657.00 | | 83 509.00 | 665 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | 50.00 | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 606.00 | 89 756.00 | | 539 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | 557.00 | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 922.00 | 89 199.00 | | 530 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 710.00 | 70 982.00 | 8 710.00 | 8 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 710.00 | 70 982.00 | 8 710.00 | 8 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 710.00 | 70 982.00 | 8 710.00 | 8 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 982.00 | 8 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 456.00 | 679 456.00 | | 679 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 745.00 | 1 088 745.00 | | 1 088 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
VB T. V. A. | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 852.00 | 573 276.00 | 101 576.00 | 674 852.00 |
VI Groupe et associés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VP Divers | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 806.00 | 121 531.00 | 28 275.00 | 149 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 822.00 | 197 822.00 | | 197 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 304.00 | 1 441 108.00 | 92 196.00 | 1 533 304.00 |
VW T.V.A. | 181 603.00 | 181 603.00 | | 181 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 838.00 | 1 789 987.00 | 129 851.00 | 1 919 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |