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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 6 279.00 | 1 406.00 | 7 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 947.00 | 263 861.00 | 137 086.00 | 400 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 522.00 | 114 227.00 | 59 294.00 | 173 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 831.00 | 384 368.00 | 204 462.00 | 588 831.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 253 524.00 | | 253 524.00 | 253 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 833.00 | 8 710.00 | 2 564 123.00 | 2 572 833.00 |
BZ Autres créances | 414 569.00 | | 414 569.00 | 414 569.00 |
CF Disponibilités | 308 542.00 | | 308 542.00 | 308 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 345.00 | 8 710.00 | 3 572 635.00 | 3 581 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 176.00 | 393 078.00 | 3 777 098.00 | 4 170 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 80 040.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DH Report à nouveau | 15 029.00 | 123 745.00 | | 15 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 313.00 | 61 243.00 | | 166 313.00 |
DL TOTAL (I) | 439 347.00 | 273 033.00 | | 439 347.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | 10 000.00 | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | 10 000.00 | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 886.00 | 97 018.00 | | 334 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 275.00 | 4 407.00 | | 12 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 442.00 | 22 495.00 | | 46 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 604.00 | 1 476 317.00 | | 1 813 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 362.00 | 456 376.00 | | 765 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
EA Autres dettes | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 208.00 | | | 311 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 451.00 | 2 056 614.00 | | 3 315 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 098.00 | 2 339 647.00 | | 3 777 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 806.00 | 2 056 614.00 | | 3 034 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 7 703 482.00 | | 7 703 482.00 | 7 703 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 706 482.00 | | 7 706 482.00 | 7 706 482.00 |
FM Production stockée | | | 64 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 143.00 | |
GE Autres charges | | | 19 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 2 045.00 | | 1 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | 23 118.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 707.00 | 6 676.00 | | 27 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 007.00 | 39 738.00 | | 40 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 289.00 | -16 620.00 | | -38 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | -2 672.00 | | 11 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 872 278.00 | 7 414 990.00 | | 7 872 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 964.00 | 7 353 746.00 | | 7 705 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 313.00 | 61 243.00 | | 166 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437 466.00 | 328 212.00 | | 437 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 224.00 | 103 144.00 | | 281 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 842.00 | 12 529.00 | | 89 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 615.00 | 12 529.00 | | 90 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | 773.00 | | 5 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 718.00 | 102 371.00 | | 275 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 224.00 | 103 144.00 | | 281 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | 773.00 | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 718.00 | 102 371.00 | | 275 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 300.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 760.00 | | 2 050.00 | 10 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 760.00 | | 2 050.00 | 10 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 760.00 | 12 300.00 | 2 050.00 | 20 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 605.00 | 1 813 605.00 | | 1 813 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 209.00 | 311 209.00 | | 311 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 382.00 | | | 2 562 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VB T. V. A. | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 29 355.00 | 280 645.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 105.00 | | | 213 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 149.00 | 2 993 022.00 | 17 127.00 | 3 010 149.00 |
VW T.V.A. | 510 770.00 | 510 770.00 | | 510 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 009.00 | 2 988 364.00 | 280 645.00 | 3 269 009.00 |