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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 826.00 | 26 826.00 | 9 001.00 | 35 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 727.00 | 90 536.00 | 71 191.00 | 161 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 196.00 | 117 362.00 | 85 835.00 | 203 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 607.00 | | 162 607.00 | 162 607.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CF Disponibilités | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 709.00 | | 229 709.00 | 229 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 905.00 | 117 362.00 | 315 543.00 | 432 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 535.00 | 100 744.00 | | 112 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 272.00 | 35 459.00 | | 49 272.00 |
DL TOTAL (I) | 172 807.00 | 147 203.00 | | 172 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 510.00 | 59 835.00 | | 44 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 351.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | 2 839.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 421.00 | 6 911.00 | | 25 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 767.00 | 58 455.00 | | 65 767.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 736.00 | 128 420.00 | | 142 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 543.00 | 275 623.00 | | 315 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 972.00 | 83 979.00 | | 113 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 643.00 | 24 527.00 | 401 170.00 | 376 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 643.00 | 24 527.00 | 401 170.00 | 376 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 065.00 | 1 000.00 | | 22 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | 4 412.00 | | 12 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 243.00 | 385 448.00 | | 423 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 971.00 | 349 989.00 | | 373 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 272.00 | 35 459.00 | | 49 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 123.00 | 2 316.00 | | 2 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 670.00 | | 10 230.00 | 193 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 203 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 197 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 327.00 | | 9 930.00 | 188 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | 300.00 | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 647.00 | 27 203.00 | 488.00 | 90 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 647.00 | 27 203.00 | 488.00 | 90 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
UX Autres créances clients | 162 607.00 | | | 162 607.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 440.00 | 15 676.00 | 28 764.00 | 44 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 772.00 | 169 129.00 | 5 643.00 | 174 772.00 |
VW T.V.A. | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 936.00 | 107 172.00 | 28 764.00 | 135 936.00 |