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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 348.00 | 46 075.00 | 13 273.00 | 59 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 874.00 | 193 220.00 | 58 654.00 | 251 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 796.00 | 239 295.00 | 89 501.00 | 328 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 847.00 | 7 754.00 | 233 094.00 | 240 847.00 |
BZ Autres créances | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CF Disponibilités | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 137.00 | 7 754.00 | 369 383.00 | 377 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 933.00 | 247 049.00 | 458 884.00 | 705 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 385.00 | 163 751.00 | | 180 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 518.00 | 59 491.00 | | 36 518.00 |
DL TOTAL (I) | 227 903.00 | 234 242.00 | | 227 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 784.00 | 7 075.00 | | 13 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 725.00 | 38 904.00 | | 67 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 278.00 | 43 213.00 | | 84 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 341.00 | 66 440.00 | | 63 341.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 16 094.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 982.00 | 171 725.00 | | 230 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 884.00 | 405 967.00 | | 458 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 918.00 | 167 910.00 | | 223 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 428.00 | | 61 088.00 | 272 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 328 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 311 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 725.00 | | 48 717.00 | 266 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 703.00 | | 12 370.00 | 5 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 331.00 | 21 184.00 | 4 220.00 | 222 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 331.00 | 21 184.00 | 4 220.00 | 222 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
UX Autres créances clients | 231 543.00 | 231 543.00 | | 231 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VB T. V. A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 698.00 | 6 634.00 | 7 064.00 | 13 698.00 |
VI Groupe et associés | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 526.00 | 298 526.00 | | 298 526.00 |
VW T.V.A. | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 982.00 | 223 918.00 | 7 064.00 | 230 982.00 |