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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 834.00 | 35 541.00 | 11 293.00 | 46 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 055.00 | 137 998.00 | 56 057.00 | 194 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 562.00 | 173 539.00 | 73 023.00 | 246 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 307.00 | | 199 307.00 | 199 307.00 |
BZ Autres créances | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CF Disponibilités | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 723.00 | | 273 723.00 | 273 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 285.00 | 173 539.00 | 346 747.00 | 520 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 741.00 | 126 303.00 | | 161 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 123.00 | 78 295.00 | | 10 123.00 |
DL TOTAL (I) | 182 864.00 | 215 599.00 | | 182 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 430.00 | 28 806.00 | | 37 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 864.00 | 15 114.00 | | 29 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759.00 | 3 212.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 625.00 | 39 054.00 | | 33 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 190.00 | 95 024.00 | | 62 190.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 883.00 | 181 221.00 | | 163 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 747.00 | 396 820.00 | | 346 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 510.00 | 161 853.00 | | 141 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 372.00 | 21 494.00 | 442 865.00 | 421 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 372.00 | 21 494.00 | 442 865.00 | 421 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | 12 191.00 | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 979.00 | 1 140.00 | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 1 140.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -1 140.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 23 436.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 142.00 | 592 225.00 | | 445 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 019.00 | 513 930.00 | | 435 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 123.00 | 78 295.00 | | 10 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 568.00 | | 40 576.00 | 209 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 246 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 240 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 925.00 | | 40 546.00 | 203 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 643.00 | | 30.00 | 5 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 912.00 | 30 230.00 | 1 604.00 | 144 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 912.00 | 30 230.00 | 1 604.00 | 144 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 194 090.00 | 194 090.00 | | 194 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 376.00 | 15 004.00 | 22 372.00 | 37 376.00 |
VI Groupe et associés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 372.00 | 230 699.00 | 5 673.00 | 236 372.00 |
VW T.V.A. | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 124.00 | 140 752.00 | 22 372.00 | 163 124.00 |