| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 235.00 | 96 785.00 | 292 450.00 | 389 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 383.00 | 14 294.00 | 122 089.00 | 136 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 730.00 | 112 487.00 | 834 243.00 | 946 730.00 |
BT Marchandises | 304 783.00 | | 304 783.00 | 304 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BZ Autres créances | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 093.00 | | 147 093.00 | 147 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 463.00 | | 575 463.00 | 575 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 194.00 | 112 487.00 | 1 409 706.00 | 1 522 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 420.00 | 309 420.00 | | 309 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 71 472.00 | 105 986.00 | | 71 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 927.00 | -34 515.00 | | 56 927.00 |
DL TOTAL (I) | 470 969.00 | 414 042.00 | | 470 969.00 |
DP Provisions pour risques | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 880.00 | 471 859.00 | | 399 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | 7 968.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 525.00 | 371 991.00 | | 402 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 464.00 | 106 112.00 | | 105 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 393.00 | 957 930.00 | | 916 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 706.00 | 1 394 316.00 | | 1 409 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 797.00 | | | 589 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 637 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 652 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 290 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 379 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 270 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 559.00 | 10 489.00 | | 46 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 559.00 | 15 368.00 | | 46 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 146.00 | 547.00 | | 4 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 7 654.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 413.00 | 7 714.00 | | 42 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 614.00 | 6 493 415.00 | | 6 339 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 688.00 | 6 527 930.00 | | 6 282 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 927.00 | -34 515.00 | | 56 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 851.00 | | | 794 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 408.00 | | | 411 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 739.00 | | | 373 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 043.00 | 65 445.00 | | 47 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 215.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 850.00 | 65 230.00 | | 45 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 525.00 | 402 525.00 | | 402 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 880.00 | 73 285.00 | 306 685.00 | 399 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 291.00 | 123 588.00 | 89 704.00 | 133 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 393.00 | 589 797.00 | 306 685.00 | 916 393.00 |