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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 953.00 | 312 867.00 | 149 085.00 | 461 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 661.00 | 88 666.00 | 92 995.00 | 181 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 763.00 | 402 941.00 | 661 822.00 | 1 064 763.00 |
BT Marchandises | 252 985.00 | | 252 985.00 | 252 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 251 903.00 | | 251 903.00 | 251 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 036.00 | | 556 036.00 | 556 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 799.00 | 402 941.00 | 1 217 858.00 | 1 620 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 420.00 | 309 420.00 | | 309 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 179 610.00 | 181 707.00 | | 179 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 965.00 | -2 097.00 | | 50 965.00 |
DL TOTAL (I) | 578 946.00 | 527 982.00 | | 578 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 150.00 | 193 424.00 | | 112 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 2 958.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 574.00 | 395 511.00 | | 365 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 304.00 | 100 792.00 | | 118 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 737.00 | 3 753.00 | | 39 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 912.00 | 696 438.00 | | 638 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 858.00 | 1 224 420.00 | | 1 217 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 494.00 | 584 287.00 | | 609 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 595 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 726 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 328 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 284 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 270 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | 26 429.00 | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | 26 429.00 | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 23 533.00 | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 23 533.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 2 896.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 522.00 | 6 645 925.00 | | 6 334 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 557.00 | 6 648 022.00 | | 6 283 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 965.00 | -2 097.00 | | 50 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 890.00 | 51 148.00 | 9 742.00 | 60 890.00 |