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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 809.00 | 313 127.00 | 773 683.00 | 1 086 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 315.00 | 56 566.00 | 23 749.00 | 80 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 274.00 | 371 101.00 | 1 217 174.00 | 1 588 274.00 |
BT Marchandises | 351 686.00 | | 351 686.00 | 351 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BZ Autres créances | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
CF Disponibilités | 363 152.00 | | 363 152.00 | 363 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 018.00 | | 845 018.00 | 845 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 292.00 | 371 101.00 | 2 062 191.00 | 2 433 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 420.00 | 309 420.00 | | 309 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 768.00 | 8 950.00 | | 12 768.00 |
DG Autres réserves | 300 561.00 | 228 026.00 | | 300 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 390.00 | 76 352.00 | | 29 390.00 |
DL TOTAL (I) | 684 689.00 | 655 298.00 | | 684 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 280.00 | 64 386.00 | | 752 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 035.00 | 65 696.00 | | 69 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 229.00 | 406 270.00 | | 413 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 275.00 | 148 248.00 | | 135 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 6 506.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 504.00 | 691 106.00 | | 1 377 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 191.00 | 1 346 405.00 | | 2 062 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 768.00 | 674 709.00 | | 746 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 049.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 053 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 783 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 846 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 874 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 827.00 | 11 500.00 | | 190 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 887.00 | 11 500.00 | | 208 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 120.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 272.00 | 120.00 | | 70 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 616.00 | 11 380.00 | | 138 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 21 350.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 071 421.00 | 6 888 999.00 | | 7 071 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042 032.00 | 6 812 647.00 | | 7 042 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 390.00 | 76 352.00 | | 29 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 229.00 | 413 229.00 | | 413 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 275.00 | 135 275.00 | | 135 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 280.00 | 121 545.00 | 439 392.00 | 752 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 504.00 | 746 769.00 | 439 392.00 | 1 377 504.00 |