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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 146.00 | 213 944.00 | 197 203.00 | 411 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 081.00 | 46 603.00 | 105 477.00 | 152 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 377.00 | 261 955.00 | 722 422.00 | 984 377.00 |
BT Marchandises | 298 351.00 | | 298 351.00 | 298 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
BZ Autres créances | 106 301.00 | | 106 301.00 | 106 301.00 |
CF Disponibilités | 288 656.00 | | 288 656.00 | 288 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 786.00 | | 743 786.00 | 743 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 163.00 | 261 955.00 | 1 466 208.00 | 1 728 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 420.00 | 309 420.00 | | 309 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 487.00 | 3 446.00 | | 5 487.00 |
DG Autres réserves | 164 319.00 | 125 552.00 | | 164 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 302.00 | 40 808.00 | | 18 302.00 |
DL TOTAL (I) | 530 079.00 | 511 776.00 | | 530 079.00 |
DP Provisions pour risques | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 980.00 | 326 595.00 | | 251 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 989.00 | 9 262.00 | | 8 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 660.00 | 494 141.00 | | 504 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 361.00 | 102 087.00 | | 137 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 794.00 | 3 753.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 784.00 | 935 838.00 | | 913 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 208.00 | 1 469 959.00 | | 1 466 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 360.00 | 683 858.00 | | 720 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 116 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 682 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 800 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 802 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 805 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 586.00 | |
GE Autres charges | | | 11 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 803.00 | 16 853.00 | | 3 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | 16 853.00 | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 2 470.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 2 470.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | 14 383.00 | | 3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 416.00 | 6 615 065.00 | | 6 806 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 114.00 | 6 574 258.00 | | 6 788 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 302.00 | 40 808.00 | | 18 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | 3 229.00 | | 2 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 660.00 | 504 660.00 | | 504 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 980.00 | 58 556.00 | 192 047.00 | 251 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
VP Divers | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 521.00 | 156 779.00 | 9 742.00 | 166 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 784.00 | 720 360.00 | 192 047.00 | 913 784.00 |