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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 085.00 | 156 030.00 | 245 056.00 | 401 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 316.00 | 29 931.00 | 116 385.00 | 146 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 551.00 | 187 369.00 | 781 182.00 | 968 551.00 |
BT Marchandises | 324 352.00 | | 324 352.00 | 324 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BZ Autres créances | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
CF Disponibilités | 261 695.00 | | 261 695.00 | 261 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 777.00 | | 688 777.00 | 688 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 329.00 | 187 369.00 | 1 469 959.00 | 1 657 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 420.00 | 309 420.00 | | 309 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 600.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 125 552.00 | | | 125 552.00 |
DH Report à nouveau | | 71 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 808.00 | 56 927.00 | | 40 808.00 |
DL TOTAL (I) | 511 776.00 | 470 969.00 | | 511 776.00 |
DP Provisions pour risques | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 595.00 | 399 880.00 | | 326 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262.00 | 4 770.00 | | 9 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 141.00 | 402 525.00 | | 494 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 087.00 | 105 464.00 | | 102 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 838.00 | 916 393.00 | | 935 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 959.00 | 1 409 706.00 | | 1 469 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 858.00 | 589 797.00 | | 683 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 924 960.00 | | 5 924 960.00 | 5 924 960.00 |
FD Production vendue biens | 669 732.00 | | 669 732.00 | 669 732.00 |
FG Production vendue services | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 591.00 | | 6 595 591.00 | 6 595 591.00 |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 598 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 634 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 882.00 | |
GE Autres charges | | | 13 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 853.00 | 46 559.00 | | 16 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 853.00 | 46 559.00 | | 16 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 4 146.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 4 146.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 383.00 | 42 413.00 | | 14 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 065.00 | 6 339 614.00 | | 6 615 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 258.00 | 6 282 688.00 | | 6 574 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 808.00 | 56 927.00 | | 40 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 730.00 | | 21 783.00 | 946 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 618.00 | | 21 783.00 | 525 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 487.00 | 74 882.00 | | 112 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 079.00 | 74 882.00 | | 111 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 141.00 | 494 141.00 | | 494 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 595.00 | 74 615.00 | 251 980.00 | 326 595.00 |
VI Groupe et associés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
VP Divers | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 472.00 | 102 730.00 | 9 742.00 | 112 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 838.00 | 683 858.00 | 251 980.00 | 935 838.00 |