| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341.00 | 1 175.00 | 166.00 | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 117.00 | 13 096.00 | 2 021.00 | 15 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 072.00 | 14 939.00 | 14 134.00 | 29 072.00 |
BP En cours de production de services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 129 848.00 | | 129 848.00 | 129 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 891.00 | | 159 891.00 | 159 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 963.00 | 14 939.00 | 174 024.00 | 188 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 276.00 | 38 053.00 | | 55 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 380.00 | 17 223.00 | | 23 380.00 |
DL TOTAL (I) | 82 856.00 | 59 476.00 | | 82 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | 6 471.00 | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 326.00 | 88 957.00 | | 43 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 159.00 | 31 418.00 | | 22 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 612.00 | 19 984.00 | | 23 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 169.00 | 146 829.00 | | 91 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 024.00 | 206 305.00 | | 174 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 169.00 | 146 829.00 | | 91 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 803.00 | | 423 803.00 | 423 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 803.00 | | 423 803.00 | 423 803.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 460.00 | 9 997.00 | | 15 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 840.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 840.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -840.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 3 188.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 509.00 | 452 882.00 | | 425 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 129.00 | 435 659.00 | | 402 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 380.00 | 17 223.00 | | 23 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 389.00 | 4 549.00 | | 10 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 721.00 | 4 549.00 | | 9 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 690.00 | 20 743.00 | 1 947.00 | 22 690.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 514.00 | 11 672.00 | | 8 514.00 |
ST Autres comptes | 26 317.00 | 29 828.00 | | 26 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 183.00 | 12 561.00 | | 10 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 902.00 | 2 139.00 | | 6 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 445.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 141.00 | 9 064.00 | | 2 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 138.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845.00 | 138.00 | | 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 235.00 | 71 598.00 | | 70 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 196.00 | 77 804.00 | | 52 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 058.00 | 71 709.00 | | 54 058.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |