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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 785.00 | 115.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 144.00 | 17 859.00 | 285.00 | 18 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 037.00 | 21 311.00 | 17 726.00 | 39 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BP En cours de production de services | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BZ Autres créances | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 957.00 | | 325 957.00 | 325 957.00 |
CF Disponibilités | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 836.00 | | 509 836.00 | 509 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 873.00 | 21 311.00 | 527 562.00 | 548 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 251 724.00 | 245 026.00 | | 251 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 079.00 | 6 698.00 | | 26 079.00 |
DL TOTAL (I) | 282 003.00 | 255 924.00 | | 282 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 2 443.00 | | 1 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 675.00 | 228 713.00 | | 152 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | 78 590.00 | | 56 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 686.00 | 52 094.00 | | 26 686.00 |
EA Autres dettes | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 558.00 | 361 840.00 | | 245 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 562.00 | 617 764.00 | | 527 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 558.00 | 361 840.00 | | 245 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 658.00 | | 379.00 | 38 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | 379.00 | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 262.00 | 1 050.00 | | 20 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 594.00 | 1 050.00 | | 19 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UX Autres créances clients | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 1 644.00 | | 2 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 814.00 | 41 143.00 | | 47 814.00 |
ST Autres comptes | 31 651.00 | 31 806.00 | | 31 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 720.00 | 13 311.00 | | 14 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 483.00 | 22 223.00 | | 37 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | 693.00 | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 563.00 | 2 337.00 | | 3 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 378.00 | 59 424.00 | | 127 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 472.00 | 65 809.00 | | 108 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 668.00 | 108 483.00 | | 131 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |