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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 265.00 | 635.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 144.00 | 17 329.00 | 815.00 | 18 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 658.00 | 20 262.00 | 18 397.00 | 38 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BP En cours de production de services | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
BZ Autres créances | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 751.00 | | 225 751.00 | 225 751.00 |
CF Disponibilités | 199 886.00 | | 199 886.00 | 199 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 367.00 | | 599 367.00 | 599 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 026.00 | 20 262.00 | 617 764.00 | 638 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 245 026.00 | 205 209.00 | | 245 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 698.00 | 39 817.00 | | 6 698.00 |
DL TOTAL (I) | 255 924.00 | 249 226.00 | | 255 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 707.00 | | 2 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 713.00 | 58 971.00 | | 228 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 590.00 | 41 111.00 | | 78 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 094.00 | 20 893.00 | | 52 094.00 |
EA Autres dettes | | 8 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 840.00 | 129 694.00 | | 361 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 764.00 | 378 920.00 | | 617 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 840.00 | 129 694.00 | | 361 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 253.00 | | 406.00 | 38 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 638.00 | | 406.00 | 20 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 319.00 | 1 943.00 | | 18 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | 1 943.00 | | 17 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UX Autres créances clients | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 127.00 | 133 127.00 | | 133 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 1 434.00 | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 143.00 | 37 026.00 | | 41 143.00 |
ST Autres comptes | 31 806.00 | 37 146.00 | | 31 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 311.00 | 8 703.00 | | 13 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 223.00 | 9 764.00 | | 22 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 816.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 1 166.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | 2 600.00 | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 424.00 | 131 891.00 | | 59 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 809.00 | 91 308.00 | | 65 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 483.00 | 103 455.00 | | 108 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |