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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 621.00 | 16 751.00 | 3 869.00 | 20 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 235.00 | 17 419.00 | 15 816.00 | 33 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144 994.00 | | 144 994.00 | 144 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
072 Créances – Autres | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
084 Disponibilités | 302 806.00 | | 302 806.00 | 302 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 525.00 | | 475 525.00 | 475 525.00 |
110 Total général Actif | 508 761.00 | 17 419.00 | 491 342.00 | 508 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 239 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 302.00 | 423 803.00 | | 548 302.00 |
222 Production stockée | 130 284.00 | 1 000.00 | | 130 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 824.00 | 706.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 243.00 | 425 509.00 | | 681 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448 527.00 | 271 248.00 | | 448 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 410.00 | | | -5 410.00 |
242 Autres charges externes. | 76 815.00 | 54 058.00 | | 76 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 845.00 | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 272.00 | 42 091.00 | | 91 272.00 |
252 Charges sociales | 27 501.00 | 24 096.00 | | 27 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | 4 549.00 | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 308.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 745.00 | 397 195.00 | | 643 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 499.00 | 28 314.00 | | 37 499.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 144.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 137.00 | 646.00 | | 1 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 4 144.00 | | 5 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 095.00 | 23 380.00 | | 31 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |