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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 1 745.00 | 1 155.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 738.00 | 15 906.00 | 1 832.00 | 17 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 253.00 | 18 319.00 | 19 934.00 | 38 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BP En cours de production de services | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
BZ Autres créances | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 467.00 | | 245 467.00 | 245 467.00 |
CF Disponibilités | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 987.00 | | 358 987.00 | 358 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 239.00 | 18 319.00 | 378 920.00 | 397 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 205 209.00 | 109 751.00 | | 205 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 817.00 | 95 459.00 | | 39 817.00 |
DL TOTAL (I) | 249 226.00 | 209 409.00 | | 249 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 2 505.00 | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 971.00 | 92 451.00 | | 58 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 111.00 | 147 820.00 | | 41 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 893.00 | 130 048.00 | | 20 893.00 |
EA Autres dettes | 8 013.00 | 7 328.00 | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 694.00 | 380 152.00 | | 129 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 920.00 | 589 561.00 | | 378 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 694.00 | 380 152.00 | | 129 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 235.00 | | 2 541.00 | 38 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 38 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 20 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 621.00 | | 2 541.00 | 20 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 919.00 | 1 924.00 | 2 524.00 | 18 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 251.00 | 1 924.00 | 2 524.00 | 18 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UX Autres créances clients | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 141.00 | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 026.00 | 13 193.00 | | 37 026.00 |
ST Autres comptes | 37 146.00 | 34 551.00 | | 37 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 703.00 | 10 022.00 | | 8 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 764.00 | 33 715.00 | | 9 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 816.00 | 1 687.00 | | 10 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 600.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 600.00 | 1 741.00 | | 2 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 891.00 | 248 612.00 | | 131 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 308.00 | 162 940.00 | | 91 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 455.00 | 93 168.00 | | 103 455.00 |